平成24年度 決算報告
（自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日）
貸借対照表
| 資産の部 |
金額（単位：円） |
| 流動資産 A |
145,861,843 |
| 現金預金 |
105,389,502 |
| 未収金 |
40,380,341 |
| 前払金 |
92,000 |
| 固定資産 B = (1) + (2) |
469,075,735 |
| 基本財産 (1) |
197,503,807 |
| 建物 |
197,503,807 |
| その他固定資産 (2) |
271,571,928 |
| 構築物 |
13,965 |
| 車両運搬具 |
8 |
| 器具及び備品 |
14,894,881 |
| 無形固定資産 |
428,925 |
| 権利 |
74,984 |
| 長期預け金 |
35,630 |
| 移行時特別積立預金 |
6,323,133 |
| 移行時減価償却特別積立預金 |
10,962,394 |
| 人件費積立預金 |
19,500,000 |
| 修繕積立預金 |
116,956,000 |
| 備品等購入積立預金 |
20,000,000 |
| 施設建替資金積立預金 |
76,500,000 |
| 退職共済預け金 |
5,882,008 |
| 資産の部合計 A + B |
614,937,578 |
| 負債の部 |
金額（単位:円） |
| 流動負債 (3) |
24,936,263 |
| 未払金 |
18,936,489 |
| 預り金 |
1,022,066 |
| 賞与引当金 |
4,977,708 |
| 固定負債 (4) |
31,582,326 |
| 設備資金借入金 |
25,668,000 |
| 退職給与引当金 |
5,882,008 |
| 徴収不能引当金 |
32,318 |
| 負債の部合計 C = (3) + (4) |
56,518,589 |
| 純資産の部 |
金額（単位:円） |
基本金 (5) |
24,031,802 |
| 国庫補助金等特別積立金 (6) |
142,160,598 |
| その他の積立金 (7) |
239,279,133 |
| 移行時特別積立金 |
6,323,133 |
| 人件費積立金 |
19,500,000 |
| 修繕積立金 |
116,956,000 |
| 備品等購入積立金 |
20,000,000 |
| 施設建替資金積立金 |
76,500,000 |
| 次期繰越活動収支差額 (8) |
152,947,456 |
純資産の部合計
D = (5) + (6) + (7) + (8) |
558,418,989 |
| 負債および純資産の部合計 C + D |
614,937,578 |
事業活動収支計算書
| 事業活動収支の部 |
| 収入 |
金額（単位:円） |
| 介護福祉施設介護料収入 |
162,967,058 |
| 居宅介護料収入 |
55,049,647 |
| 居宅介護支援介護料収入 |
6,409,100 |
| 利用者等利用料収入 |
38,114,830 |
| その他の事業収入 |
8,427,497 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
6,295,986 |
| 事業活動収入計 (1) |
277,264,118 |
| 支出 |
金額（単位:円） |
| 人件費支出 |
136,686,761 |
| 事務費支出（経費 一般管理支出） |
38,362,698 |
| 事業費支出（経費 直接介護支出） |
50,679,470 |
| 減価償却費 |
10,458,070 |
| 徴収不能額 |
63,726 |
| 引当金繰入 |
6,888,773 |
| 事業活動支出計 (2) |
243,139,498 |
| 事業活動収支差額 A = (1) – (2) |
34,124,620 |
| 事業活動外収支の部 |
| 収入 |
金額（単位:円） |
| 事業活動外収入計 (3) |
2,392,498 |
| 支出 |
金額（単位:円） |
| 事業活動外支出計 (4) |
1,710,686 |
事業活動外収支差額
B = (3) – (4) |
681,812 |
| 経常収支差額 C = A + B |
34,806,432 |
| 特別収支の部 |
| 収入 |
金額（単位:円） |
| 特別収入計 (5) |
4,337,727 |
| 支出 |
金額（単位:円） |
| 特別支出計 (6) |
5,197,003 |
| 特別収支差額 D = (5) – (6) |
△ 859,276 |
| 当期活動収支差額 E = C + D |
33,947,156 |
| 前期末繰越活動収支差額 (7) |
119,000,300 |
次期繰越活動収支差額
F = E + (7) |
152,947,456 |
資金収支計算書
| 経常活動による収支 |
| 収入 |
金額（単位:円） |
| 介護福祉施設介護料収入 |
162,967,058 |
| 居宅介護料収入 |
55,049,647 |
| 居宅介護支援介護料収入 |
6,409,100 |
| 利用者等利用料収入 |
38,114,830 |
| その他の事業収入 |
8,427,497 |
| 寄附金収入 |
10,000 |
| 雑収入 |
619,152 |
| 受取利息配当金収入 |
538,686 |
| 事業外収入 |
1,224,660 |
| 経常収入計 (1) |
273,360,630 |
| 支出 |
金額（単位:円） |
| 人件費支出 |
142,682,872 |
| 事務費支出（経費 一般管理支出） |
38,362,698 |
| 事業費支出（経費 直接介護支出） |
50,679,470 |
| 徴収不能額 |
63,726 |
| 借入金利息支出 |
858,571 |
| 事業外支出 |
852,115 |
| 経常支出計 (2) |
233,499,452 |
経常活動資金収支差額
A = (1) – (2) |
39,861,178 |
| 施設整備等による収支 |
| 収入 |
金額（単位:円） |
| 施設整備等収入計 (3) |
28,000,000 |
| 支出 |
金額（単位:円） |
| 施設整備等支出計 (4) |
9,511,800 |
施設整備等資金収支差額
B = (3) – (4) |
18,488,200 |
| 財務活動による収支 |
| 収入 |
金額（単位:円） |
| 財務収入計 (5) |
0 |
| 支出 |
金額（単位:円） |
| 財務支出計 (6) |
40,893,065 |
財務活動資金収支差額
C = (5) – (6) |
△ 40,893,065 |
当期資金収支差額合計
D = A + B + C |
17,456,313 |
| 前期末支払資金残高 E |
108,446,975 |
| 当期末支払資金残高 D + E |
125,903,288 |
