平成24年度 決算報告
(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
貸借対照表
資産の部 |
金額(単位:円) |
流動資産 A |
145,861,843 |
現金預金 |
105,389,502 |
未収金 |
40,380,341 |
前払金 |
92,000 |
固定資産 B = (1) + (2) |
469,075,735 |
基本財産 (1) |
197,503,807 |
建物 |
197,503,807 |
その他固定資産 (2) |
271,571,928 |
構築物 |
13,965 |
車両運搬具 |
8 |
器具及び備品 |
14,894,881 |
無形固定資産 |
428,925 |
権利 |
74,984 |
長期預け金 |
35,630 |
移行時特別積立預金 |
6,323,133 |
移行時減価償却特別積立預金 |
10,962,394 |
人件費積立預金 |
19,500,000 |
修繕積立預金 |
116,956,000 |
備品等購入積立預金 |
20,000,000 |
施設建替資金積立預金 |
76,500,000 |
退職共済預け金 |
5,882,008 |
資産の部合計 A + B |
614,937,578 |
負債の部 |
金額(単位:円) |
流動負債 (3) |
24,936,263 |
未払金 |
18,936,489 |
預り金 |
1,022,066 |
賞与引当金 |
4,977,708 |
固定負債 (4) |
31,582,326 |
設備資金借入金 |
25,668,000 |
退職給与引当金 |
5,882,008 |
徴収不能引当金 |
32,318 |
負債の部合計 C = (3) + (4) |
56,518,589 |
純資産の部 |
金額(単位:円) |
基本金 (5) |
24,031,802 |
国庫補助金等特別積立金 (6) |
142,160,598 |
その他の積立金 (7) |
239,279,133 |
移行時特別積立金 |
6,323,133 |
人件費積立金 |
19,500,000 |
修繕積立金 |
116,956,000 |
備品等購入積立金 |
20,000,000 |
施設建替資金積立金 |
76,500,000 |
次期繰越活動収支差額 (8) |
152,947,456 |
純資産の部合計 D = (5) + (6) + (7) + (8) |
558,418,989 |
負債および純資産の部合計 C + D |
614,937,578 |
事業活動収支計算書
事業活動収支の部 |
収入 |
金額(単位:円) |
介護福祉施設介護料収入 |
162,967,058 |
居宅介護料収入 |
55,049,647 |
居宅介護支援介護料収入 |
6,409,100 |
利用者等利用料収入 |
38,114,830 |
その他の事業収入 |
8,427,497 |
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
6,295,986 |
事業活動収入計 (1) |
277,264,118 |
支出 |
金額(単位:円) |
人件費支出 |
136,686,761 |
事務費支出(経費 一般管理支出) |
38,362,698 |
事業費支出(経費 直接介護支出) |
50,679,470 |
減価償却費 |
10,458,070 |
徴収不能額 |
63,726 |
引当金繰入 |
6,888,773 |
事業活動支出計 (2) |
243,139,498 |
事業活動収支差額 A = (1) – (2) |
34,124,620 |
事業活動外収支の部 |
収入 |
金額(単位:円) |
事業活動外収入計 (3) |
2,392,498 |
支出 |
金額(単位:円) |
事業活動外支出計 (4) |
1,710,686 |
事業活動外収支差額 B = (3) – (4) |
681,812 |
経常収支差額 C = A + B |
34,806,432 |
特別収支の部 |
収入 |
金額(単位:円) |
特別収入計 (5) |
4,337,727 |
支出 |
金額(単位:円) |
特別支出計 (6) |
5,197,003 |
特別収支差額 D = (5) – (6) |
△ 859,276 |
当期活動収支差額 E = C + D |
33,947,156 |
前期末繰越活動収支差額 (7) |
119,000,300 |
次期繰越活動収支差額 F = E + (7) |
152,947,456 |
資金収支計算書
経常活動による収支 |
収入 |
金額(単位:円) |
介護福祉施設介護料収入 |
162,967,058 |
居宅介護料収入 |
55,049,647 |
居宅介護支援介護料収入 |
6,409,100 |
利用者等利用料収入 |
38,114,830 |
その他の事業収入 |
8,427,497 |
寄附金収入 |
10,000 |
雑収入 |
619,152 |
受取利息配当金収入 |
538,686 |
事業外収入 |
1,224,660 |
経常収入計 (1) |
273,360,630 |
支出 |
金額(単位:円) |
人件費支出 |
142,682,872 |
事務費支出(経費 一般管理支出) |
38,362,698 |
事業費支出(経費 直接介護支出) |
50,679,470 |
徴収不能額 |
63,726 |
借入金利息支出 |
858,571 |
事業外支出 |
852,115 |
経常支出計 (2) |
233,499,452 |
経常活動資金収支差額 A = (1) – (2) |
39,861,178 |
施設整備等による収支 |
収入 |
金額(単位:円) |
施設整備等収入計 (3) |
28,000,000 |
支出 |
金額(単位:円) |
施設整備等支出計 (4) |
9,511,800 |
施設整備等資金収支差額 B = (3) – (4) |
18,488,200 |
財務活動による収支 |
収入 |
金額(単位:円) |
財務収入計 (5) |
0 |
支出 |
金額(単位:円) |
財務支出計 (6) |
40,893,065 |
財務活動資金収支差額 C = (5) – (6) |
△ 40,893,065 |
当期資金収支差額合計 D = A + B + C |
17,456,313 |
前期末支払資金残高 E |
108,446,975 |
当期末支払資金残高 D + E |
125,903,288 |