平成24年度 決算報告

平成24年度 決算報告

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

貸借対照表
資産の部 金額(単位:円)
流動資産 A 145,861,843
現金預金 105,389,502
未収金 40,380,341
前払金 92,000
固定資産 B = (1) + (2) 469,075,735
基本財産 (1) 197,503,807
建物 197,503,807
その他固定資産 (2) 271,571,928
構築物 13,965
車両運搬具 8
器具及び備品 14,894,881
無形固定資産 428,925
権利 74,984
長期預け金 35,630
移行時特別積立預金 6,323,133
移行時減価償却特別積立預金 10,962,394
人件費積立預金 19,500,000
修繕積立預金 116,956,000
備品等購入積立預金 20,000,000
施設建替資金積立預金 76,500,000
退職共済預け金 5,882,008
資産の部合計 A + B 614,937,578
負債の部 金額(単位:円)
流動負債 (3) 24,936,263
未払金 18,936,489
預り金 1,022,066
賞与引当金 4,977,708
固定負債 (4) 31,582,326
設備資金借入金 25,668,000
退職給与引当金 5,882,008
徴収不能引当金 32,318
負債の部合計 C = (3) + (4) 56,518,589
純資産の部 金額(単位:円)
基本金 (5) 24,031,802
国庫補助金等特別積立金 (6) 142,160,598
その他の積立金 (7) 239,279,133
移行時特別積立金 6,323,133
人件費積立金 19,500,000
修繕積立金 116,956,000
備品等購入積立金 20,000,000
施設建替資金積立金 76,500,000
次期繰越活動収支差額 (8) 152,947,456
純資産の部合計
D = (5) + (6) + (7) + (8)
558,418,989
負債および純資産の部合計 C + D 614,937,578
事業活動収支計算書
事業活動収支の部
収入 金額(単位:円)
介護福祉施設介護料収入 162,967,058
居宅介護料収入 55,049,647
居宅介護支援介護料収入 6,409,100
利用者等利用料収入 38,114,830
その他の事業収入 8,427,497
国庫補助金等特別積立金取崩額 6,295,986
事業活動収入計 (1) 277,264,118
支出 金額(単位:円)
人件費支出 136,686,761
事務費支出(経費 一般管理支出) 38,362,698
事業費支出(経費 直接介護支出) 50,679,470
減価償却費 10,458,070
徴収不能額 63,726
引当金繰入 6,888,773
事業活動支出計 (2) 243,139,498
事業活動収支差額 A = (1) – (2) 34,124,620
事業活動外収支の部
収入 金額(単位:円)
事業活動外収入計 (3) 2,392,498
支出 金額(単位:円)
事業活動外支出計 (4) 1,710,686
事業活動外収支差額
B = (3) – (4)
681,812
経常収支差額 C = A + B 34,806,432
特別収支の部
収入 金額(単位:円)
特別収入計 (5) 4,337,727
支出 金額(単位:円)
特別支出計 (6) 5,197,003
特別収支差額 D = (5) – (6) △ 859,276
当期活動収支差額 E = C + D 33,947,156
前期末繰越活動収支差額 (7) 119,000,300
次期繰越活動収支差額
F = E + (7)
152,947,456
資金収支計算書
経常活動による収支
収入 金額(単位:円)
介護福祉施設介護料収入 162,967,058
居宅介護料収入 55,049,647
居宅介護支援介護料収入 6,409,100
利用者等利用料収入 38,114,830
その他の事業収入 8,427,497
寄附金収入 10,000
雑収入 619,152
受取利息配当金収入 538,686
事業外収入 1,224,660
経常収入計 (1) 273,360,630
支出 金額(単位:円)
人件費支出 142,682,872
事務費支出(経費 一般管理支出) 38,362,698
事業費支出(経費 直接介護支出) 50,679,470
徴収不能額 63,726
借入金利息支出 858,571
事業外支出 852,115
経常支出計 (2) 233,499,452
経常活動資金収支差額
A = (1) – (2)
39,861,178
施設整備等による収支
収入 金額(単位:円)
施設整備等収入計 (3) 28,000,000
支出 金額(単位:円)
施設整備等支出計 (4) 9,511,800
施設整備等資金収支差額
B = (3) – (4)
18,488,200
財務活動による収支
収入 金額(単位:円)
財務収入計 (5) 0
支出 金額(単位:円)
財務支出計 (6) 40,893,065
財務活動資金収支差額
C = (5) – (6)
△ 40,893,065
当期資金収支差額合計
D = A + B + C
17,456,313
前期末支払資金残高 E 108,446,975
当期末支払資金残高 D + E 125,903,288