平成23年度 決算報告

平成23年度 決算報告

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

貸借対照表
資産の部 金額(単位:円)
流動資産 A 123,083,311
現金預金 77,597,753
未収金 45,320,050
前払金 165,508
固定資産 B = (1) + (2) 473,100,126
基本財産 (1) 205,580,429
建物 205,580,429
その他固定資産 (2) 267,519,697
構築物 40,425
車両運搬具 258,482
器具及び備品 3,236,023
無形固定資産 409,500
権利 74,984
長期預け金 35,630
移行時特別積立預金 6,323,133
移行時減価償却特別積立預金 10,962,394
人件費積立預金 19,500,000
修繕積立預金 116,956,000
備品等購入積立預金 20,000,000
施設建替資金積立預金 76,500,000
退職共済預け金 13,223,126
資産の部合計 A + B 596,183,437
負債の部 金額(単位:円)
流動負債 (3) 20,632,447
未払金 13,022,047
預り金 1,614,289
賞与引当金 5,996,111
固定負債 (4) 47,980,170
設備資金借入金 34,650,000
退職給与引当金 13,223,126
徴収不能引当金 107,044
負債の部合計 C = (3) + (4) 68,612,617
純資産の部 金額(単位:円)
基本金 (5) 24,031,802
国庫補助金等特別積立金 (6) 145,259,585
その他の積立金 (7) 239,279,133
移行時特別積立金 6,323,133
人件費積立金 19,500,000
修繕積立金 116,956,000
備品等購入積立金 20,000,000
施設建替資金積立金 76,500,000
次期繰越活動収支差額 (8) 119,000,300
純資産の部合計
D = (5) + (6) + (7) + (8)
527,570,820
負債および純資産の部合計 C + D 596,183,437
事業活動収支計算書
事業活動収支の部
収入 金額(単位:円)
介護福祉施設介護料収入 163,056,330
居宅介護料収入 62,666,768
居宅介護支援介護料収入 7,763,000
利用者等利用料収入 39,073,810
その他の事業収入 16,343,104
その他の収入 62,393
国庫補助金等特別積立金取崩額 10,683,436
事業活動収入計 (1) 299,648,841
支出 金額(単位:円)
人件費支出 161,026,677
事務費支出(経費 一般管理支出) 44,497,866
事業費支出(経費 直接介護支出) 55,262,493
減価償却費 17,246,233
徴収不能額 65,197
引当金繰入 8,356,411
事業活動支出計 (2) 286,454,877
事業活動収支差額 A = (1) – (2) 13,193,964
事業活動外収支の部
収入 金額(単位:円)
事業活動外収入計 (3) 1,776,208
支出 金額(単位:円)
事業活動外支出計 (4) 2,113,057
事業活動外収支差額
B = (3) – (4)
△ 336,849
経常収支差額 C = A + B 12,857,115
特別収支の部
収入 金額(単位:円)
特別収入計 (5) 1,477
支出 金額(単位:円)
特別支出計 (6) 1,747,383
特別収支差額 D = (5) – (6) △ 1,745,906
当期活動収支差額 E = C + D 11,111,209
前期末繰越活動収支差額 (7) 107,889,091
次期繰越活動収支差額
F = E + (7)
119,000,300
資金収支計算書
経常活動による収支
収入 金額(単位:円)
介護福祉施設介護料収入 163,056,330
居宅介護料収入 62,666,768
居宅介護支援介護料収入 7,763,000
利用者等利用料収入 39,073,810
その他の事業収入 16,343,104
雑収入 1,231,496
受取利息配当金収入 575,823
事業外収入 1,067,080
経常収入計 (1) 291,777,411
支出 金額(単位:円)
人件費支出 171,644,977
事務費支出(経費 一般管理支出) 46,858,166
事業費支出(経費 直接介護支出) 55,262,493
徴収不能額 65,197
借入金利息支出 1,276,852
事業外支出 836,205
経常支出計 (2) 275,943,890
経常活動資金収支差額
A = (1) – (2)
15,833,521
施設整備等による収支
収入 金額(単位:円)
施設整備等収入計 (3) 0
支出 金額(単位:円)
施設整備等支出計 (4) 682,500
施設整備等資金収支差額
B = (3) – (4)
△ 682,500
財務活動による収支
収入 金額(単位:円)
財務収入計 (5) 0
支出 金額(単位:円)
財務支出計 (6) 8,638,000
財務活動資金収支差額
C = (5) – (6)
△ 8,638,000
当期資金収支差額合計
D = A + B + C
6,513,021
前期末支払資金残高 E 101,933,954
当期末支払資金残高 D + E 108,446,975