平成22年度 決算報告

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平成22年度 決算報告

（自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日）

貸借対照表
資産の部 金額（単位：円）
資産の部合計 602,001,199
流動資産 112,870,181
現金預金 62,678,887
未収金 49,860,278
前払金 331,016
固定資産 489,131,018
基本財産 220,037,011
建物 220,037,011
その他固定資産 269,094,007
構築物 66,885
車両運搬具 1,625,482
器具及び備品 3,814,272
無形固定資産 584,325
権利 74,984
長期預け金 35,630
積立預金 250,241,527
退職共済預け金 12,650,902
負債の部 金額（単位:円）
負債及び純資産の部合計 602,001,199
流動負債 20,518,729
未払金 10,571,916
預り金 364,311
賞与引当金 9,582,502
固定負債 54,339,417
設備資金借入金 41,580,000
退職給与引当金 12,650,902
徴収不能引当金 108,515
負債の部合計 74,858,146
純資産の部 金額（単位:円）
基本金 24,031,802
国庫補助金等特別積立金 155,943,027
その他の積立金 239,279,133
次期繰越活動収支差額 107,889,091
純資産の部合計 527,143,053
事業活動計算書
収入の部 金額（単位:円）
介護福祉施設介護料収入 166,695,147
次期繰越活動収支差額
(10) = (7) + (8) – (9)		 107,889,091
居宅介護料収入 83,958,362
居宅介護支援介護料収入 11,013,000
利用者等利用料収入 42,291,953
その他の事業収入 16,430,585
その他の収入 2,874
国庫補助金等特別積立金取崩額 12,085,656
事業活動収入計 (1) 332,477,577
人件費支出 164,711,544
経費（直接介護費） 58,103,912
経費（一般管理費） 42,296,516
減価償却費 19,399,222
引当金繰入 12,050,476
事業活動支出計 (2) 296,561,670
事業活動収支差額
(3) = (1) – (2)		 35,915,907
事業活動外収支差額 (4) △ 386,245
経常収支差額 (5) = (3) + (4) 35,529,662
特別収支差額 (6) △ 562,001
当期活動収支差額
(7) = (5) + (6)		 34,967,661
前期末繰越活動収支差額 (8) 102,921,430
その他の積立金繰入額 (9) 30,000,000
収支計算書
収入の部 金額（単位:円）
当期末支払資金残高
(8) = (6) + (7)		 101,933,954
介護福祉施設介護料収入 166,695,147
居宅介護料収入 83,958,362
居宅介護支援介護料収入 11,013,000
利用者等利用料収入 42,291,953
その他の事業収入 16,430,585
受取利息配当金収入 775,046
事業外収入 847,960
雑収入 564,029
経常活動収入計 (1) 322,576,082
人件費支出 173,552,025
経費支出（直接介護支出） 58,103,912
経費支出（一般管理支出） 44,655,975
徴収不能額 11,581
借入金利息支出 1,509,007
事業外支出 596,675
経常活動支出計 (2) 278,429,175
経常活動資金収支差額
(3) = (1) – (2)		 44,146,907
施設整備等資金収支差額 (4) △ 1,127,900
財務活動等資金収支差額 (5) △ 37,492,000
当期資金収支差額合計
(6) = (3) + (4) + (5)		 5,527,007
前期末支払資金残高 (7) 96,406,947